| |
BAMOSZ 2007. második negyedéves jelentése |
| 2007.08.03 |
|
A 2007. év második negyedévében a BAMOSZ tagjai által kezelt alapok összvagyona 7,8 %-kal nőtt, év eleje óta pedig 11,2 %-kal. A negyedév során 23 új alap indult, év eleje óta negyvennel nőtt az alapok száma. A negyedév során összesen 111 milliárd forint friss tőke érkezett az alapokba, ez az első negyedéves tőkebeáramlás több mint kétszerese. Az alapok teljesítménye a negyedévben 93 milliárd forintot, az év első félévében 123 milliárd forintot jelentett a befektetőknek.
Összességében 2007. június 30-án a BAMOSZ tagjai 277 alapot kezeltek (ebből 153 értékpapíralap, 102 származtatott alap, 22 pedig ingatlanalap és ingatlan alapok alapja volt), ezek jelentős része nyilvános nyíltvégű (145 értékpapíralap, 13 garantált, 12 származtatott és 17 ingatlanalap), a speciális alapok döntően zártvégűek (75 garantált alap és 2 ingatlanalap) míg a zártkörű alapok száma 13. Az alapok vagyona a negyedév végén 2.824 milliárd forint volt, ennek 65 %-a a nyilvános nyíltvégű értékpapíralapokban, míg további 19 %-a a nyilvános nyíltvégű ingatlanalapokban volt. A zártvégű speciális alapokban tartott vagyon aránya a negyedév végén több mint 10 % volt. A vagyon 2,6 %-át zártkörű értékpapíralapokban, 1,8 %-át nyilvános nyíltvégű speciális (garantált és származtatott) alapokban, 0,3 – 0,5 %-át zártkörű garantált alapokban, illetve nem nyilvános nyíltvégű ingatlanalapokban kezelték.
Az utóbbi években jelentősen módosult a befektetési alapok piacának szerkezete, de a hosszútávon trendszerűen csökkenő arány ellenére még mindig a nyilvános nyíltvégű értékpapír befektetési alapok a legmeghatározóbb formái az alapoknak (a nyilvános nyíltvégű garantált és származtatott alapokat nem ide, hanem a speciális alapok közé soroltuk). A negyedév elején 132 ilyen alapot kezeltek hazai alapkezelők, a negyedév során pedig 13 új alap indult (egy pénzpiaci alap, egy kötvényalap, három részvényalap és nyolc vegyes portfolió alap). A 145 alap vagyona 1.842 milliárd forint volt 2007. június 30-án, ami 9,8 %-kal magasabb a megelőző negyedév végi értéknél. Az első félév során az alapok vagyona 14,6 %-kal nőtt. A negyedéves vagyonnövekmény 105 milliárd forint új befektetés, és a befektetési alapok hozamának 58 milliárdos szintje eredményeként alakult ki. A félév során 161 milliárd forint új befektetés mellett az alapok 74 milliárd forint hozamot termeltek.
A zártkörű nyíltvégű értékpapíralapok száma eggyel, összesített vagyonuk 20,9 %-kal nőtt a negyedév során. A negyedév végén a 8 zártkörű értékpapíralap összesített nettó eszközértéke 72 milliárd forint volt (a zártkörű garantált alapok nélkül). A második negyedévében 4,6 milliárd forint tőkét vonzottak a zártkörű értékpapíralapok, ezen belül is a részvényalapok (a pénzpiaci alapból mintegy 37 millió forintot vontak ki, a vegyes alapnál pedig nem történt sem értékesítés, sem visszaváltás a negyedévben), míg a piac teljesítménye 7,9 milliárd forinttal növelte a vagyont, elsősorban a részvényalapokét. Az év eleje óta a zártkörű értékpapíralapok száma kettővel, vagyona 18%-kal nőtt.
A főbb megállapítások:
* A BAMOSZ tagok által kezelt vagyon a negyedév végén 3214 milliárd forint, alapokkal együtt 6038 milliárd.
* A duplikáció nélküli nettó vagyon az alapok esetében 2576 milliárd forint, a vagyonkezelt vagyon és az alapok együttes vagyona esetében
5491 milliárd.
* A negyedévben 6,3 %-kal nőtt a kezelt vagyon (alapok nélkül), leggyorsabban a unit-linked termékek vagyona nőtt 11 %-kal. (Az alapok vagyona a negyedévben 8 %-kal nőtt.)
* A kezelt vagyon 59,3 %-a pénztári vagyon, 31,8 %-a biztosítói, 8,9 %-a egyéb tulajdonosok vagyona.
* A kezelt vagyon 69,3 %-a belföldi állampapírokban és kincstárjegyekben van, 6,8 illetve 13,4 %-a hazai, illetve külföldi részvényekben. 0,8 % az ingatlanok aránya.
* 16,3 % a befektetési jegyek aránya a portfoliókban, több mint fele BAMOSZ alapok jegye.
* A negyedévben mind a hazai, mind a külföldi részvények és a befektetési jegyek aránya is nőtt összességénben (de például az egyéb portfoliók esetében csökkent a részvényarány). Ezzel ellentétes tendenciát mutattak az alapok, ahol csökkent a részvényarány, és a befektetési jegyek aránya is.
* A pénztári portfoliókban 21,7 % a részvények aránya (ebből 13,7 % a külföldi, 8 % a hazai részvény) - ami trendszerű növekedést mutat (a 2006-os év végén 19,3 % volt, míg 2005. végén 15,4 %).
|
| | Tájékoztató letöltése |
| | Kapcsolódó weboldal |
Sajtókapcsolat |
| Referens: | Farkas Miklós |
| info@bamosz.hu |
| +36 1 374-0757 |
| Cég: | BAMOSZ |
|
|
