A BAMOSZ tagok által kezelt befektetési alapok összvagyona februárban 1,3 %-kal nőtt, és a hónap végén 3.203 milliárd forintot tett ki. A hónapban 3 új alap indult, illetve a BAMOSZ-hoz egy új tag csatlakozott, aki egy alapot kezel, így a BAMOSZ tagjai február végén 335 alapot kezeltek.
Az alapokba összesen 30 milliárd forint friss tőke érkezett és az új alap 4,5 milliárdja, míg az alapok havi teljesítménye 5 milliárd forinttal növelte az alapok vagyonát. Az alapok összvagyonának 63 %-át kitevő nyilvános nyíltvégű értékpapíralapok száma nem változott, a 164 alap vagyona 1,2 %-kal nőtt. A 22 milliárd forint friss tőke mellett az alapok hozama 2,2 milliárd forinttal növelte a vagyont. A zártkörű értékpapíralapok száma a hónapban nem változott, a 11 alap vagyona 3,4 %-kal nőtt, a részvénylapoké a hónapban gyorsabban, mint a garantált alapoké. A hónap végi 84 milliárd forintos vagyon az alapok összvagyonának 2,6 %-a. (A grafikonok a zártkörű és nyilvános alapok vagyonát együtt mutatják.)
Az ingatlanalapok száma a hónap során az új BAMOSZ tag alapjával nőtt, a 25 alap vagyona 1,5 %-kal nőtt. Összvagyonuk a hónap végén 591 milliárd forint volt, ez az alapok összvagyonának 18,5 %-a. Az alapok vagyonát 1,5 milliárd forint új tőke, az új alap 4,5 milliárdos vagyona és az alapok 2,6 milliárd forintos teljesítménye növelte. A hazai ingatlan alapok alapjainak vagyona 0,3 %-kal nőtt a hónapban, vagyonuk megközelítette a 108 milliárd forintot. A hónapban 3 új garantált alap indult, a 119 nyilvános garantált alap összvagyona 1,1 %-kal nőtt, 478 milliárd forintos hó végi vagyonuk az összvagyon 14,9 %-a. Az 5,8 milliárd forint friss tőke mellett a piaci teljesítmények 660 millió forinttal csökkentették az alapok vagyonát. A 16 származtatott alap vagyona 0,8 %-os csökkenést követően 32 milliárd forint volt. A hónap során 170 millió forintnyi tőkét vontak ki az alapokból, míg a piaci teljesítmények 80 millió forinttal csökkentették a vagyont.
A 38 nyilvános, nyíltvégű pénzpiaci alap vagyona 3,6 %-kal nőtt, vagyonuk február végén 1089 milliárd forint volt. A pénzpiaci alapok 33 milliárd forint friss tőkét vonzottak, míg a hozamok 5 milliárd forinttal növelték a vagyont. A kategória 65 %-át jelentő likviditási alapok vagyona 5,8 %-kal bővült februárban, 36 milliárd forint új tőke érkezett az alapokba, a hozamok pedig 3,6 milliárd forintot tettek ki. A „klasszikus” pénzpiaci alapok vagyona 0,3 %-kal csökkent, 2,4 milliárd forintot vontak ki az alapokból, míg az alapok 1,4 milliárd forintnyi hozama növelte a befektetők vagyonát. A leggyorsabban a hazai likviditási alapok vagyona nőtt.
A 27 kötvényalap összvagyona 5,8 %-kal csökkent februárban, és a hónap végén 300 milliárd forintot tett ki. A hónap során ismét 13 milliárd forintot vontak ki a kötvényalapokból, míg az alapok összességében 5,3 milliárd forintnyi veszteséget szenvedtek el. A kötvényalapok vagyonának 55 %-át jelentő rövid kötvényalapok vagyona 5,1 %-kal csökkent, 7,6 milliárd forint tőkekivonás és 1,2 milliárd forint veszteség eredményeként. A hosszú kötvényalapok vagyona 6,7 %-kal csökkent, ami 5,7 milliárd forint tőkekivonás és 4,1 milliárd forint negatív hozam hatása. A hónap során az egyéb hosszú kötvényalapok kivételével minden alaptípusból tőkekivonás történt, így ezek kivételével mindegyik alaptípus vagyona csökkent.
A 46 részvényalap vagyona februárban 3,5 %-kal nőtt, a hónap végén 346 milliárd forintot tett ki. A hónapban 7,7 milliárd forint vontak új tőke érkezett az alapokba, a hozamok pedig 3,9 milliárd forinttal növelték a vagyont. A hónap során a tiszta részvény alapok vagyona 245 millió forint friss tőke és 210 millió forint hozam eredményeként 1 %-kal nőtt, míg a részvényalapok 87 %-át jelentő részvénytúlsúlyos alapok vagyona 3,9 %-kal nőtt 7,4 milliárd forint friss tőke és 3,7 milliárd forint hozam hatására. A legdinamikusabb növekedést az előző hónapban indult közép-kelet európai tiszta részvény alap mutatta, ezt az ázsiai részvény alapok követték. A 46 vegyes alap vagyona 3,8 %-kal csökkent, február végén 228 milliárd forint volt. A hónap során 8 milliárd forintot vontak ki az alapokból, a piaci teljesítmények hatására pedig 790 millió forinttal csökkent a vagyon. A 7 egyéb alap vagyona februárban 3 %-kal nőtt, a hónap végén az alapok vagyona megközelítette az 55 milliárd forintot. Az alapokba (elsősorban az árupiaci alapba) mintegy 2 milliárd forint friss tőke érkezett, míg a piaci teljesítmények mintegy 500 millió forinttal csökkentették a vagyont.
|