A 2007. év negyedik negyedévében a BAMOSZ tagjai által kezelt alapok összvagyona 3,1 %-kal nőtt, év eleje óta pedig 25,6 %-kal. A negyedév során 26 új alap indult, öt megszűnt, egy alapot pedig a BAMOSZ új tagja hozott, év eleje óta az alapok száma 84-gyel nőtt. A negyedév során összesen 83 milliárd forint friss tőke érkezett az alapokba, ez az előző negyedéves tőkebeáramlásnál alacsonyabb érték. Az alapok teljesítménye a negyedévben 12 milliárd forintot, az év során 168 milliárd forintot jelentett a befektetőknek.

Összességében 2007. december 31-én a BAMOSZ tagjai 321 alapot kezeltek (ebből 168 értékpapíralap, 129 származtatott alap, 24 pedig ingatlanalap és ingatlan alapok alapja volt), ezek jelentős része nyilvános nyíltvégű (162 értékpapíralap, 21 garantált, 14 származtatott és 19 ingatlanalap), a speciális alapok döntően zártvégűek (89 garantált alap és 2 ingatlanalap) míg a zártkörű alapok száma 14. Az alapok vagyona a negyedév végén 3.190 milliárd forint volt, ennek 63,9 %-a a nyilvános nyíltvégű értékpapíralapokban, míg további 17,8 %-a a nyilvános nyíltvégű ingatlanalapokban (és ingatlan alapok alapjaiban) volt. A zártvégű speciális alapokban tartott vagyon aránya a negyedév végén 12,7 % volt. A vagyon 2,2 %-át zártkörű értékpapíralapokban, 2,5 %-át nyilvános nyíltvégű speciális (garantált és származtatott) alapokban, 0,4 – 0,6 %-át nem nyilvános nyíltvégű ingatlanalapokban, illetve zártkörű garantált alapokban kezelték.

Az utóbbi években trendszerűen csökkenő arány ellenére még mindig a nyilvános nyíltvégű értékpapír befektetési alapok a legmeghatározóbb formái az alapoknak (a nyilvános nyíltvégű garantált és származtatott alapokat nem ide, hanem a speciális alapok közé soroltuk). A negyedév elején 153 ilyen alapot kezeltek hazai alapkezelők, a negyedév során pedig 9 új alap indult (négy pénzpiaci alap, három vegyes alap, egy részvényalap és egy be nem sorolt alap). A 162 alap vagyona 2.037 milliárd forint volt 2007. december 31-én, ami 2,1 %-kal magasabb a megelőző negyedév végi értéknél. A teljes év során az alapok vagyona 26,7 %-kal nőtt. A negyedéves vagyonnövekmény 41 milliárd forint új befektetés, és az alapok 900 millió forintos hozamának eredményeként alakult ki. Az év során összesen 321 milliárd forint új befektetés mellett az alapok 108 milliárd forint hozamot termeltek.

A zártkörű nyíltvégű értékpapíralapok száma eggyel, összesített vagyonuk 4,9 %-kal nőtt a negyedév során. Az év végén a 6 zártkörű értékpapíralap összesített nettó eszközértéke 69 milliárd forint volt (a zártkörű garantált alapok nélkül). A negyedévében 5,3 milliárd forint tőkét vonzottak a zártkörű értékpapíralapok (ezek már mind részvényalapok), míg a piaci teljesítmények mintegy 2 milliárd forinttal csökkentették a vagyont. Az év eleje óta a zártkörű értékpapíralapok vagyona 13 %-kal nőtt.

További részletes információk a Tájékoztató alatt (szerk.)